Risk okuryazarlığı · 9 dakika
Risk, volatilite ve likidite
Fiyat dalgalanmasının ötesindeki başlıca piyasa risklerini sade örneklerle açıklayan eğitim rehberi.
Volatilite neyi anlatır?
Volatilite, fiyatın belirli bir dönemde ne ölçüde dalgalandığını ifade eder. Geçmiş volatilite gelecekteki hareketin yönünü veya büyüklüğünü garanti etmez.
Likidite riski
Bir varlığın istenen zamanda ve fiyata yakın seviyede alınıp satılamaması likidite riskidir. Alıcı-satıcı sayısının azalması, alış-satış farkının açılmasına ve emrin beklenenden farklı sonuçlanmasına yol açabilir.
Yoğunlaşma ve piyasa riski
Tek bir varlığa, sektöre veya senaryoya aşırı bağımlılık kayıpları büyütebilir. Genel piyasa koşulları da şirketten bağımsız olarak fiyatları etkileyebilir.
Risk kontrol listesi
- Kaybın bütçe üzerindeki etkisini düşünün.
- Borç veya acil ihtiyaç parasıyla işlem yapmayın.
- Geçmiş kazanç görüntülerini garanti olarak değerlendirmeyin.
- Ücret, vergi ve likidite etkisini hesaba katın.